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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 54 087.00 | 14 913.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 115 817.00 | 30 641.00 | 85 176.00 | 115 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 949.00 | 186 301.00 | 23 648.00 | 209 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 790.00 | 940 876.00 | 662 914.00 | 1 603 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 222.00 | 1 211 905.00 | 868 318.00 | 2 080 222.00 |
BT Marchandises | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BZ Autres créances | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 288.00 | | 300 288.00 | 300 288.00 |
CF Disponibilités | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 549.00 | | 446 549.00 | 446 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 771.00 | 1 211 905.00 | 1 314 866.00 | 2 526 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 179 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 181.00 | 266 495.00 | | 87 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 619.00 | 394 678.00 | | 477 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 006.00 | 204 391.00 | | 619 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 975.00 | 730.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 11 465.00 | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 884.00 | 93 543.00 | | 116 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 685.00 | 704 807.00 | | 1 227 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 866.00 | 971 302.00 | | 1 314 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 548.00 | 424 907.00 | | 893 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 5 575.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 351.00 | | 650 652.00 | 1 933 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 130.00 | 171 651.00 | 2 080 222.00 | 332 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 130.00 | 171 651.00 | 1 929 557.00 | 332 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 775.00 | | 650 562.00 | 1 782 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 90.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 893.00 | 142 573.00 | 167 562.00 | 1 236 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 484.00 | 4 602.00 | | 49 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 409.00 | 137 971.00 | 167 562.00 | 1 187 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 869.00 | 147 706.00 | 277 273.00 | 476 869.00 |
VI Groupe et associés | 619 006.00 | 619 006.00 | | 619 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VW T.V.A. | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 711.00 | 893 548.00 | 277 273.00 | 1 222 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |