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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 959.00 | | 3 033 959.00 | 3 033 959.00 |
BZ Autres créances | 975 234.00 | | 975 234.00 | 975 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CF Disponibilités | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 350.00 | | 1 038 350.00 | 1 038 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 309.00 | | 4 072 309.00 | 4 072 309.00 |
CU Autres participations | 3 033 959.00 | | 3 033 959.00 | 3 033 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 270.00 | | | -18 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
DL TOTAL (I) | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951 305.00 | | | 3 951 305.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 506.00 | | | 3 953 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 309.00 | | | 4 072 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 506.00 | | | 3 953 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 072.00 | | | 77 072.00 |