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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 572.00 | 28 095.00 | 67 477.00 | 95 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 632.00 | 30 234.00 | 68 398.00 | 98 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 914.00 | | 156 914.00 | 156 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 546.00 | 30 234.00 | 225 312.00 | 255 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 049.00 | 39 275.00 | | 41 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 063.00 | 1 774.00 | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 64 912.00 | 49 849.00 | | 64 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 589.00 | 30 141.00 | | 52 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 82.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 000.00 | 65 980.00 | | 79 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 723.00 | 40 393.00 | | 27 723.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 400.00 | 136 809.00 | | 160 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 312.00 | 186 658.00 | | 225 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 193.00 | 131 205.00 | | 157 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 131.00 | | 422 131.00 | 422 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 131.00 | | 422 131.00 | 422 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 23 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 960.00 | 177.00 | | 7 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 288.00 | 11 415.00 | | 11 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 414.00 | 2 364.00 | | 21 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 414.00 | 4 156.00 | | 21 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 17 505.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 21 555.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 415.00 | -17 399.00 | | 19 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | -651.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 507.00 | 397 423.00 | | 451 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 444.00 | 395 649.00 | | 436 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 063.00 | 1 774.00 | | 15 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554.00 | 1 661.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 312.00 | | 40 321.00 | 58 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 911.00 | | 40 321.00 | 55 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 074.00 | 8 160.00 | | 22 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | 8 160.00 | | 20 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 539.00 | 46 331.00 | | 49 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 400.00 | 157 193.00 | | 160 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 1 817.00 | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 731.00 | 5 624.00 | | 8 731.00 |
ST Autres comptes | 35 693.00 | 33 489.00 | | 35 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 254.00 | 79 161.00 | | 70 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 564.00 | 11 429.00 | | 5 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | 2 462.00 | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 022.00 | 4 279.00 | | 5 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 758.00 | 75 820.00 | | 80 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 616.00 | 50 620.00 | | 61 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 243.00 | 129 703.00 | | 120 243.00 |