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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 5 984.00 | 1 015.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 125 687.00 | 79 216.00 | 46 470.00 | 125 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 373.00 | 67 318.00 | 24 054.00 | 91 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 380.00 | 318 683.00 | 91 696.00 | 410 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 818.00 | | 342 818.00 | 342 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 952.00 | 471 203.00 | 555 748.00 | 1 026 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BZ Autres créances | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
CF Disponibilités | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 364.00 | 471 203.00 | 753 160.00 | 1 224 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 776.00 | | | 346 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 900.00 | 78 300.00 | | 82 900.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 496.00 | 69 600.00 | | 105 496.00 |
DL TOTAL (I) | 232 420.00 | 191 923.00 | | 232 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 151.00 | 312 213.00 | | 225 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 209.00 | 92 576.00 | | 161 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 025.00 | 122 896.00 | | 134 025.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 682.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 740.00 | 528 368.00 | | 520 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 160.00 | 720 292.00 | | 753 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 899.00 | 313 686.00 | | 358 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 412.00 | | 46 417.00 | 989 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | 346 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 877.00 | 1 026 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 627 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 164.00 | | 14 878.00 | 616 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 514.00 | | 31 539.00 | 320 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 224.00 | 46 583.00 | 3 600.00 | 428 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 651.00 | 2 333.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 573.00 | 44 249.00 | 3 600.00 | 424 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 210.00 | 161 210.00 | | 161 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 818.00 | 342 818.00 | | 342 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 315.00 | 61 974.00 | 154 530.00 | 223 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 843.00 | 491 843.00 | | 491 843.00 |
VW T.V.A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 240.00 | 358 900.00 | 154 530.00 | 520 240.00 |