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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 645.00 | 65 859.00 | 32 785.00 | 98 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 669.00 | 66 296.00 | 47 372.00 | 113 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 726.00 | 132 156.00 | 141 570.00 | 273 726.00 |
BT Marchandises | 31 383.00 | 2 500.00 | 28 883.00 | 31 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 685.00 | 536.00 | 67 148.00 | 67 685.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 303.00 | 3 036.00 | 328 267.00 | 331 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 030.00 | 135 192.00 | 469 837.00 | 605 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 782.00 | | | 274 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 338 528.00 | | | 338 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
EA Autres dettes | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 837.00 | | | 469 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 458.00 | | | 253 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 650.00 | 18 627.00 | 4 120.00 | 117 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | 18 627.00 | 4 120.00 | 117 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 2 000.00 | 1 800.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | 2 000.00 | 2 077.00 | 3 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 695.00 | 11 755.00 | 8 940.00 | 20 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VP Divers | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 738.00 | 73 783.00 | 5 955.00 | 79 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 310.00 | 122 370.00 | 8 940.00 | 131 310.00 |