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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
AH Fonds commercial | 714 278.00 | 34 150.00 | 680 128.00 | 714 278.00 |
AN Terrains | 1 889.00 | 898.00 | 991.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 57 985.00 | 53 755.00 | 4 230.00 | 57 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 282.00 | 172 841.00 | 61 440.00 | 234 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 904.00 | 350 000.00 | 323 903.00 | 673 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 911.00 | 619 581.00 | 1 634 330.00 | 2 253 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 398.00 | 1 369.00 | 273 029.00 | 274 398.00 |
BN En cours de production de biens | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 638.00 | 39 571.00 | 928 066.00 | 967 638.00 |
BZ Autres créances | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
CF Disponibilités | 873 018.00 | | 873 018.00 | 873 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 194.00 | 40 940.00 | 2 202 254.00 | 2 243 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 106.00 | 660 521.00 | 3 836 584.00 | 4 497 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
CU Autres participations | 531 635.00 | | 531 635.00 | 531 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 437.00 | | | 367 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DG Autres réserves | 999 599.00 | | | 999 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 433.00 | | | 412 433.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 611.00 | | | 2 100 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 594.00 | | | 783 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 944.00 | | | 500 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 928.00 | | | 450 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 972.00 | | | 1 735 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 584.00 | | | 3 836 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 577.00 | | | 1 209 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 645 007.00 | 1 235.00 | 5 646 242.00 | 5 645 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 007.00 | 1 235.00 | 5 646 242.00 | 5 645 007.00 |
FM Production stockée | | | -26 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 873.00 | | | 5 760 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 439.00 | | | 5 348 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 433.00 | | | 412 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 793.00 | | | 1 573 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | 2.00 | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 162.00 | | | 833 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 164.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 3 164.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 164.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 945.00 | 500 945.00 | | 500 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 967 638.00 | | | 967 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 595.00 | 257 199.00 | 483 243.00 | 783 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 039.00 | | | 529 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 883.00 | | | 232 883.00 |
VP Divers | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 928.00 | 450 928.00 | | 450 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 650.00 | 1 020 645.00 | 80 005.00 | 1 100 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 973.00 | 1 209 577.00 | 483 243.00 | 1 735 973.00 |