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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
AH Fonds commercial | 845 964.00 | | 845 964.00 | 845 964.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 951.00 | 318 644.00 | 126 307.00 | 444 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 112.00 | 375 141.00 | 983 972.00 | 1 359 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 469.00 | 46 514.00 | 373 955.00 | 420 469.00 |
BZ Autres créances | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CF Disponibilités | 398 755.00 | | 398 755.00 | 398 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 628.00 | 46 514.00 | 966 114.00 | 1 012 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 740.00 | 421 655.00 | 1 950 085.00 | 2 371 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 019.00 | 1 102 988.00 | | 1 177 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 598.00 | 94 031.00 | | 95 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 617.00 | 1 252 019.00 | | 1 327 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 301.00 | 187 205.00 | | 135 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 20 146.00 | | 7 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 32 345.00 | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 408.00 | 185 794.00 | | 219 408.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 1 465.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 860.00 | 228 320.00 | | 231 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 468.00 | 655 275.00 | | 622 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 085.00 | 1 907 293.00 | | 1 950 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 419.00 | 520 129.00 | | 519 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 039.00 | | 6 471.00 | 1 389 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 398.00 | 1 359 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 398.00 | 468 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 940.00 | | 6 471.00 | 497 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 346.00 | 55 761.00 | 11 954.00 | 327 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 899.00 | 55 761.00 | 11 954.00 | 297 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 208.00 | 34 136.00 | 20 830.00 | 33 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 208.00 | 34 136.00 | 20 830.00 | 33 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 208.00 | 34 136.00 | 20 830.00 | 33 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 136.00 | 20 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 860.00 | 231 860.00 | | 231 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 420 469.00 | | | 420 469.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 301.00 | 32 252.00 | 97 573.00 | 135 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 323.00 | 524 323.00 | | 524 323.00 |
VW T.V.A. | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 468.00 | 519 419.00 | 97 573.00 | 622 468.00 |