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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 299.00 | 44 011.00 | 2 287.00 | 46 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 917.00 | 80 530.00 | 4 387.00 | 84 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
BN En cours de production de biens | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 156.00 | | 306 156.00 | 306 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 073.00 | 80 530.00 | 310 544.00 | 391 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 32 396.00 | 24 687.00 | | 32 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 570.00 | 16 709.00 | | 25 570.00 |
DL TOTAL (I) | 165 768.00 | 140 196.00 | | 165 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 393.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 62 175.00 | | 67 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 443.00 | 89 783.00 | | 73 443.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 106 534.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 778.00 | 258 885.00 | | 144 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 544.00 | 399 080.00 | | 310 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 849.00 | | 840 849.00 | 840 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 849.00 | | 840 849.00 | 840 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 354.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 354.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -1 354.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 1 751.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 352.00 | 863 649.00 | | 846 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 781.00 | 846 940.00 | | 820 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 570.00 | 16 709.00 | | 25 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 163.00 | | 2 754.00 | 82 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 063.00 | | 2 754.00 | 55 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 667.00 | 863.00 | | 79 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 667.00 | 863.00 | | 54 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 659.00 | 157 559.00 | 2 100.00 | 159 659.00 |
VW T.V.A. | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 778.00 | 144 473.00 | 304.00 | 144 778.00 |