| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 687.00 | 58 420.00 | 54 267.00 | 112 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 918.00 | 62 931.00 | 58 987.00 | 121 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
BZ Autres créances | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 386.00 | | 289 386.00 | 289 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 305.00 | 62 931.00 | 348 374.00 | 411 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 798.00 | 24 313.00 | | 23 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 661.00 | -516.00 | | 32 661.00 |
DL TOTAL (I) | 64 709.00 | 32 048.00 | | 64 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 585.00 | 210 483.00 | | 217 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 913.00 | 49 420.00 | | 42 913.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 5 397.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 665.00 | 268 299.00 | | 283 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 374.00 | 300 346.00 | | 348 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 780.00 | 468 054.00 | 660 834.00 | 192 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 780.00 | 468 054.00 | 660 834.00 | 192 780.00 |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 428.00 | 566 746.00 | | 664 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 767.00 | 567 262.00 | | 631 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 661.00 | -516.00 | | 32 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 264.00 | | 20 065.00 | 109 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 121 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 112 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 032.00 | | 19 065.00 | 101 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 1 000.00 | 3 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 630.00 | 8 711.00 | 7 411.00 | 61 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 119.00 | 8 711.00 | 7 411.00 | 57 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 585.00 | 217 585.00 | | 217 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
VB T. V. A. | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VC Groupe et associés | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643.00 | | | 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 712.00 | 252 991.00 | 4 721.00 | 257 712.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 665.00 | 283 665.00 | | 283 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |