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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 172.00 | 123 422.00 | 11 750.00 | 135 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 287.00 | 25 305.00 | 6 982.00 | 32 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 410.00 | 185 056.00 | 86 355.00 | 271 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 479.00 | 333 782.00 | 247 697.00 | 581 479.00 |
BT Marchandises | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 108.00 | 297 703.00 | 1 128 405.00 | 1 426 108.00 |
BZ Autres créances | 367 832.00 | | 367 832.00 | 367 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 826.00 | | 366 826.00 | 366 826.00 |
CF Disponibilités | 677 801.00 | | 677 801.00 | 677 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 397.00 | 297 703.00 | 2 555 694.00 | 2 853 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 876.00 | 631 485.00 | 2 803 391.00 | 3 434 876.00 |
CU Autres participations | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
DG Autres réserves | 970 867.00 | | | 970 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 245.00 | | | 1 186 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 610.00 | | | 698 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
EA Autres dettes | 556 888.00 | | | 556 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 596.00 | | | 1 586 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 391.00 | | | 2 803 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 323.00 | | | 1 580 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
FG Production vendue services | 2 800 709.00 | | 2 800 709.00 | 2 800 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 394.00 | | 2 804 394.00 | 2 804 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 180 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 331.00 | | | 3 000 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 084.00 | | | 2 989 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 966.00 | | 89 138.00 | 508 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 142 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 624.00 | 581 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 543.00 | 303 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 759.00 | | 15 413.00 | 119 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 562.00 | | 73 678.00 | 246 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 645.00 | | 46.00 | 142 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 715.00 | 30 611.00 | 16 543.00 | 319 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 993.00 | 7 429.00 | | 115 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 722.00 | 23 182.00 | 16 543.00 | 203 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 710.00 | 840.00 | | 29 710.00 |
6T Sur comptes clients | 303 575.00 | 78 497.00 | 84 369.00 | 303 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 575.00 | 78 497.00 | 84 369.00 | 303 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 285.00 | 79 337.00 | 84 369.00 | 333 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 337.00 | 84 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 610.00 | 698 610.00 | | 698 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 888.00 | 556 888.00 | | 556 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 435.00 | | | 1 043 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 673.00 | | | 382 673.00 |
VB T. V. A. | 150 405.00 | | | 150 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VP Divers | 170 711.00 | | | 170 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 800.00 | 1 802 610.00 | 50 189.00 | 1 852 800.00 |
VW T.V.A. | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 596.00 | 1 580 323.00 | 6 273.00 | 1 586 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
ST Autres comptes | 472 445.00 | | | 472 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 407.00 | | | 98 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376 346.00 | | | 1 376 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 497.00 | | | 579 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 941.00 | | | 387 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 601.00 | | | 2 036 601.00 |