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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 2 125 200.00 | 728 014.00 | 1 397 186.00 | 2 125 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 718.00 | 228 735.00 | 246 983.00 | 475 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 311.00 | 23 037.00 | 27 273.00 | 50 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 685.00 | 980 632.00 | 1 678 053.00 | 2 658 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 977 540.00 | | 4 977 540.00 | 4 977 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 185.00 | | 151 185.00 | 151 185.00 |
BZ Autres créances | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CF Disponibilités | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 977.00 | | 5 332 977.00 | 5 332 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 663.00 | 980 632.00 | 7 011 031.00 | 7 991 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
DH Report à nouveau | -393.00 | 153 957.00 | | -393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 638.00 | -154 350.00 | | 171 638.00 |
DL TOTAL (I) | 461 995.00 | 290 357.00 | | 461 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 673.00 | 2 806 771.00 | | 2 721 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 896.00 | 2 777 524.00 | | 3 366 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 555.00 | 331 235.00 | | 377 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 351.00 | 83 103.00 | | 82 351.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 035.00 | 5 998 633.00 | | 6 549 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 031.00 | 6 288 990.00 | | 7 011 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 217 630.00 | | 1 217 630.00 | 1 217 630.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 740.00 | | 1 221 740.00 | 1 221 740.00 |
FM Production stockée | | | 664 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 167.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -50.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 942.00 | 2 465 035.00 | | 1 904 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 304.00 | 2 619 385.00 | | 1 733 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 638.00 | -154 350.00 | | 171 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 558.00 | | 358 872.00 | 2 519 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 707.00 | 14 038.00 | 2 658 685.00 | 205 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 707.00 | 13 588.00 | 2 656 370.00 | 205 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 223.00 | | 358 442.00 | 2 517 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 430.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 655.00 | 244 575.00 | 13 598.00 | 749 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 809.00 | 244 575.00 | 13 598.00 | 748 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 555.00 | 377 555.00 | | 377 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 151 185.00 | | | 151 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
VC Groupe et associés | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 673.00 | 1 218 840.00 | 1 069 425.00 | 2 721 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 366 896.00 | 3 366 896.00 | | 3 366 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 089 501.00 | | | 2 089 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196 806.00 | | | 2 196 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 144.00 | 264 144.00 | | 264 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 549 035.00 | 5 046 202.00 | 1 069 425.00 | 6 549 035.00 |