| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 162.00 | 33 384.00 | 48 778.00 | 82 162.00 |
AH Fonds commercial | 854 120.00 | | 854 120.00 | 854 120.00 |
AP Constructions | 442 808.00 | 411 427.00 | 31 381.00 | 442 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 892.00 | 121 460.00 | 28 433.00 | 149 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 525.00 | 460 406.00 | 531 119.00 | 991 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 732.00 | 1 026 676.00 | 1 711 056.00 | 2 737 732.00 |
BT Marchandises | 99 959.00 | 12 410.00 | 87 549.00 | 99 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 277.00 | 62 737.00 | 378 540.00 | 441 277.00 |
BZ Autres créances | 513 841.00 | | 513 841.00 | 513 841.00 |
CF Disponibilités | 335 921.00 | | 335 921.00 | 335 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 188.00 | 75 147.00 | 1 370 041.00 | 1 445 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 921.00 | 1 101 824.00 | 3 081 097.00 | 4 182 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
CU Autres participations | 146 023.00 | | 146 023.00 | 146 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 447.00 | 497 447.00 | | 497 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
DG Autres réserves | 106 053.00 | 304 774.00 | | 106 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 630.00 | -198 721.00 | | -4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 010.00 | 1 479 639.00 | | 1 475 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 332.00 | | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 123.00 | 526 577.00 | | 670 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 895.00 | 511 731.00 | | 309 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 661.00 | 310 731.00 | | 342 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 691.00 | 324 692.00 | | 271 691.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | 14 646.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 087.00 | 1 688 379.00 | | 1 606 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 097.00 | 3 168 018.00 | | 3 081 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 421.00 | 1 063 699.00 | | 765 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 915.00 | | 4 315 915.00 | 4 315 915.00 |
FG Production vendue services | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 544.00 | | 4 358 544.00 | 4 358 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 717.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 256.00 | 14 414.00 | | -11 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 343.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 10 414.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 36 631.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -11 631.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 885.00 | -8 029.00 | | -4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 888.00 | 4 693 078.00 | | 4 387 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 518.00 | 4 891 799.00 | | 4 392 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 630.00 | -198 721.00 | | -4 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | 713.00 | | 2 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 921.00 | | 83 867.00 | 2 653 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 217 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 2 737 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 282.00 | | | 936 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 364.00 | | 83 861.00 | 1 500 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 275.00 | | 6.00 | 217 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 518.00 | 202 158.00 | | 824 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 254.00 | 18 130.00 | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 264.00 | 184 029.00 | | 809 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 935.00 | 17 307.00 | 20 505.00 | 65 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 935.00 | 29 717.00 | 20 505.00 | 65 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 935.00 | 29 717.00 | 20 505.00 | 65 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 895.00 | 56 932.00 | 242 336.00 | 309 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 661.00 | 342 661.00 | | 342 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
UX Autres créances clients | 357 394.00 | | | 357 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
VB T. V. A. | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VC Groupe et associés | 310 595.00 | | | 310 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 123.00 | 142 192.00 | 527 931.00 | 670 123.00 |
VI Groupe et associés | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 511.00 | 925 425.00 | 155 085.00 | 1 080 511.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 087.00 | 825 193.00 | 770 267.00 | 1 606 087.00 |