| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 542.00 | 47 780.00 | 20 762.00 | 68 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 743.00 | 47 780.00 | 132 963.00 | 180 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 702.00 | | 484 702.00 | 484 702.00 |
BZ Autres créances | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 337 118.00 | | 337 118.00 | 337 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 280.00 | | 861 280.00 | 861 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 024.00 | 47 780.00 | 994 244.00 | 1 042 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
DL TOTAL (I) | 356 623.00 | | | 356 623.00 |
DP Provisions pour risques | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
EA Autres dettes | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 960.00 | | | 359 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 244.00 | | | 994 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 960.00 | | | 359 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 723.00 | | 1 073 723.00 | 1 073 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 723.00 | | 1 073 723.00 | 1 073 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 336.00 | | | -154 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 706.00 | | | 1 259 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 238.00 | | | 1 194 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 185.00 | | 28 558.00 | 152 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 147.00 | | 1 395.00 | 67 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 034.00 | | 27 163.00 | 85 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 996.00 | 4 783.00 | | 42 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 996.00 | 4 783.00 | | 42 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 724.00 | 277 660.00 | 160 724.00 | 160 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 724.00 | 277 660.00 | 160 724.00 | 160 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 660.00 | 160 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
UX Autres créances clients | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 192.00 | | | 333 192.00 |
VB T. V. A. | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VI Groupe et associés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 698.00 | 512 500.00 | 112 197.00 | 624 698.00 |
VW T.V.A. | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 960.00 | 359 960.00 | | 359 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
ST Autres comptes | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 127.00 | | | 243 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 928.00 | | | 328 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |