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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 857.00 | 34 336.00 | 27 521.00 | 61 857.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 088.00 | 34 336.00 | 212 752.00 | 247 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
110 Total général Actif | 265 003.00 | 34 336.00 | 230 667.00 | 265 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 024.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 834.00 | 310 205.00 | | 318 834.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 297 493.00 | | | 297 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
230 Autres produits | 17 079.00 | 7 354.00 | | 17 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 074.00 | 317 559.00 | | 337 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 530.00 | 127 864.00 | | 128 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | -530.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 51 168.00 | 52 520.00 | | 51 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 2 425.00 | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 956.00 | 108 493.00 | | 108 956.00 |
252 Charges sociales | 9 913.00 | 10 187.00 | | 9 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 315.00 | 5 670.00 | | 6 315.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 621.00 | 306 645.00 | | 307 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 454.00 | 10 913.00 | | 29 454.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 20.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 917.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 942.00 | 1 020.00 | | 26 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 897.00 | 7 854.00 | | 1 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 988.00 | | | 244 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 902.00 | | | 12 902.00 |