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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 423.00 | 63 165.00 | 13 258.00 | 76 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 219.00 | 65 400.00 | 39 819.00 | 105 219.00 |
BT Marchandises | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BZ Autres créances | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CF Disponibilités | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 247.00 | | 238 247.00 | 238 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 466.00 | 65 400.00 | 278 066.00 | 343 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
CU Autres participations | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 164.00 | 98 570.00 | | 108 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 232.00 | 11 480.00 | | 29 232.00 |
DL TOTAL (I) | 148 396.00 | 121 050.00 | | 148 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 845.00 | 56 823.00 | | 47 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 33 908.00 | | 25 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 589.00 | 32 031.00 | | 21 589.00 |
EA Autres dettes | 34 558.00 | 21 583.00 | | 34 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 670.00 | 146 629.00 | | 129 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 066.00 | 267 679.00 | | 278 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 139.00 | 146 629.00 | | 114 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 467.00 | 4 324.00 | | 13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 561.00 | 26 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 219.00 | 105 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 235.00 | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 423.00 | 76 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 423.00 | | 76 423.00 | 76 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 700.00 | 65 400.00 | 59 700.00 | 59 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | 2 235.00 | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 465.00 | 63 165.00 | 57 465.00 | 57 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 039.00 | 18 508.00 | 15 531.00 | 34 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VP Divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 428.00 | | | 109 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 298.00 | 177 298.00 | | 177 298.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 670.00 | 114 139.00 | 15 531.00 | 129 670.00 |