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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 355.00 | 39 367.00 | 73 988.00 | 113 355.00 |
AP Constructions | 40 229.00 | 12 720.00 | 27 509.00 | 40 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 513.00 | 97 717.00 | 43 796.00 | 141 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 702.00 | 61 181.00 | 55 521.00 | 116 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 347.00 | 210 985.00 | 218 362.00 | 429 347.00 |
BT Marchandises | 2 428 732.00 | | 2 428 732.00 | 2 428 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 199.00 | | 585 199.00 | 585 199.00 |
BZ Autres créances | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
CF Disponibilités | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 984.00 | | 3 092 984.00 | 3 092 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 331.00 | 210 985.00 | 3 311 346.00 | 3 522 331.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 740.00 | | | 416 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
DL TOTAL (I) | 640 724.00 | | | 640 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 276.00 | | | 482 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 395.00 | | | 1 552 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 472.00 | | | 147 472.00 |
EA Autres dettes | 264 190.00 | | | 264 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 622.00 | | | 2 670 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 346.00 | | | 3 311 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 622.00 | | | 2 670 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 634.00 | | | 212 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 095.00 | | 1 365 095.00 | 1 365 095.00 |
FG Production vendue services | 342 031.00 | | 342 031.00 | 342 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 126.00 | | 1 707 126.00 | 1 707 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 868.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 305.00 | | | 1 707 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 321.00 | | | 1 538 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 726.00 | | 20 620.00 | 408 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 823.00 | | 20 620.00 | 277 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 117.00 | 41 868.00 | | 169 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 813.00 | 8 554.00 | | 30 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 304.00 | 33 314.00 | | 138 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 290.00 | 224 290.00 | | 224 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 190.00 | 264 190.00 | | 264 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
UX Autres créances clients | 585 199.00 | | | 585 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 634.00 | 212 634.00 | | 212 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 643.00 | 269 643.00 | | 269 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 395.00 | 1 468 395.00 | | 1 468 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VP Divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 955.00 | 648 297.00 | 13 658.00 | 661 955.00 |
VW T.V.A. | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 622.00 | 2 670 622.00 | | 2 670 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
ST Autres comptes | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
YT Sous‐traitance | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 362.00 | | | 335 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 193.00 | | | 319 193.00 |