| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 434 363.00 | 8 434 363.00 | | 8 434 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 597.00 | 8 434 363.00 | 1 681 234.00 | 10 115 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875 634.00 | 1 875 312.00 | 323.00 | 1 875 634.00 |
CF Disponibilités | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 099.00 | 1 875 312.00 | 9 787.00 | 1 885 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 695.00 | 10 309 674.00 | 1 691 021.00 | 12 000 695.00 |
CU Autres participations | 1 681 234.00 | | 1 681 234.00 | 1 681 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 609.00 | | | -646 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 903.00 | | | -123 903.00 |
DL TOTAL (I) | -670 512.00 | | | -670 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 408.00 | | | 1 241 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 533.00 | | | 1 361 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 021.00 | | | 1 691 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 533.00 | | | 1 361 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 372.00 | | | 119 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 903.00 | | | -123 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 309 674.00 | | | 10 309 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 309 674.00 | | | 11 309 674.00 |