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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
040 Immobilisations financières | 1 381 850.00 | 512 000.00 | 869 850.00 | 1 381 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 382 386.00 | 512 536.00 | 869 850.00 | 1 382 386.00 |
072 Créances – Autres | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
110 Total général Actif | 1 388 610.00 | 512 536.00 | 876 073.00 | 1 388 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -476 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -216 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 774 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 51 667.00 | | 75 000.00 |
230 Autres produits | | 1 294.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | 52 961.00 | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 090.00 | 10 228.00 | | 5 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 98.00 | | | 98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 3 065.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 27 524.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 4 945.00 | 25 853.00 | | 4 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | 3 560.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 401.00 | 70 229.00 | | 38 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 599.00 | -17 269.00 | | 36 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 104 483.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 28 967.00 | 10 690.00 | | 28 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 213.00 | 1 942.00 | | 2 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 5 833.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 984.00 | 68 749.00 | | 7 984.00 |