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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 059.00 | 320 260.00 | 99 800.00 | 420 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 517.00 | 70 114.00 | 136 403.00 | 206 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 676.00 | 390 373.00 | 236 303.00 | 626 676.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 457.00 | | 208 457.00 | 208 457.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 045.00 | | 688 045.00 | 688 045.00 |
CF Disponibilités | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 179.00 | | 1 319 179.00 | 1 319 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 856.00 | 390 373.00 | 1 555 482.00 | 1 945 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 923 503.00 | | | 923 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 873.00 | | | 343 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 376.00 | | | 1 377 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 106.00 | | | 178 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 482.00 | | | 1 555 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 451.00 | | 103 988.00 | 616 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 763.00 | 626 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 763.00 | 626 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 351.00 | | 103 988.00 | 616 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 596.00 | 102 842.00 | 65.00 | 287 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 596.00 | 102 842.00 | 65.00 | 287 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 457.00 | | | 208 457.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 754.00 | 14 713.00 | 40 041.00 | 54 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 135.00 | 418 035.00 | 100.00 | 418 135.00 |
VW T.V.A. | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 105.00 | 138 064.00 | 40 041.00 | 178 105.00 |