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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 479.00 | 7 168.00 | 13 311.00 | 20 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 830.00 | 10 068.00 | 12 762.00 | 22 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 237.00 | 28 524.00 | 45 713.00 | 74 237.00 |
BT Marchandises | 182 157.00 | | 182 157.00 | 182 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 84 641.00 | | 84 641.00 | 84 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 402.00 | | 288 402.00 | 288 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 639.00 | 28 524.00 | 334 115.00 | 362 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 628.00 | 11 288.00 | 13 340.00 | 24 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 539.00 | 40 826.00 | | 78 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 813.00 | 37 713.00 | | 50 813.00 |
DL TOTAL (I) | 133 752.00 | 82 939.00 | | 133 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | 71 607.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406.00 | 17 066.00 | | 17 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 66 439.00 | | 84 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 235.00 | 24 087.00 | | 41 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 363.00 | 179 200.00 | | 200 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 115.00 | 262 139.00 | | 334 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 363.00 | 122 200.00 | | 155 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 596.00 | | 1 641.00 | 72 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 189.00 | | 1 641.00 | 21 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992.00 | 20 532.00 | | 7 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 079.00 | 8 209.00 | | 3 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 6 826.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 5 497.00 | | 4 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 12 000.00 | 45 000.00 | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VP Divers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 363.00 | 155 363.00 | 45 000.00 | 200 363.00 |