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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 378.00 | 953 455.00 | 138 923.00 | 1 092 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 724.00 | 115 589.00 | 83 135.00 | 198 724.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 641.00 | 1 072 869.00 | 231 772.00 | 1 304 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 405.00 | 10 891.00 | 419 514.00 | 430 405.00 |
BZ Autres créances | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CF Disponibilités | 200 673.00 | | 200 673.00 | 200 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 037.00 | 10 891.00 | 654 146.00 | 665 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 678.00 | 1 083 760.00 | 885 918.00 | 1 969 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 496.00 | 197 068.00 | | 232 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 175.00 | 135 418.00 | | 160 175.00 |
DL TOTAL (I) | 425 671.00 | 365 486.00 | | 425 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 361.00 | 190 795.00 | | 141 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 933.00 | 133 102.00 | | 120 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 078.00 | 155 588.00 | | 197 078.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 6 147.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 247.00 | 533 818.00 | | 460 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 918.00 | 899 305.00 | | 885 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 247.00 | 533 818.00 | | 460 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
FG Production vendue services | 1 516 114.00 | | 1 516 114.00 | 1 516 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 636.00 | | 1 582 636.00 | 1 582 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 7 190.00 | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 7 190.00 | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 974.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | 3 603.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 4 577.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | 2 613.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 987.00 | 50 682.00 | | 57 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 067.00 | 1 397 114.00 | | 1 619 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 892.00 | 1 261 696.00 | | 1 458 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 175.00 | 135 418.00 | | 160 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 713.00 | | 151 002.00 | 1 174 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 074.00 | 1 304 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 174.00 | 1 291 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 273.00 | | 150 002.00 | 1 161 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 1 000.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 807.00 | 211 667.00 | 18 605.00 | 879 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2 025.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 007.00 | 209 642.00 | 18 605.00 | 878 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 524.00 | 4 616.00 | 3 249.00 | 9 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 524.00 | 4 616.00 | 3 249.00 | 9 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 524.00 | 4 616.00 | 3 249.00 | 9 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 616.00 | 3 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 933.00 | 120 933.00 | | 120 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 417 961.00 | | | 417 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 079.00 | 474 079.00 | | 474 079.00 |
VW T.V.A. | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 247.00 | 460 247.00 | | 460 247.00 |