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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 43 333.00 | 156 667.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 43 333.00 | 156 667.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CF Disponibilités | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 460.00 | | 226 460.00 | 226 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 460.00 | 43 333.00 | 383 127.00 | 426 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 244.00 | 1 850.00 | | 27 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 082.00 | 25 394.00 | | -12 082.00 |
DL TOTAL (I) | 16 262.00 | 28 344.00 | | 16 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 521.00 | 341 221.00 | | 296 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 6 257.00 | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | 47 895.00 | | 54 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 865.00 | 395 373.00 | | 366 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 127.00 | 423 717.00 | | 383 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 865.00 | 395 374.00 | | 366 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 4 636.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 003.00 | 70 000.00 | | 160 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 610.00 | 40 923.00 | | 134 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 393.00 | 29 076.00 | | 25 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397.00 | 39 936.00 | | 3 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 39 936.00 | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 221.00 | 341 221.00 | | 341 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VI Groupe et associés | 296 521.00 | 296 521.00 | | 296 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 468.00 | 215 468.00 | | 215 468.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 865.00 | 366 865.00 | | 366 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |