| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321 976.00 | 921 041.00 | 400 935.00 | 1 321 976.00 |
AN Terrains | 890 549.00 | 381 841.00 | 508 708.00 | 890 549.00 |
AP Constructions | 8 030 620.00 | 3 221 953.00 | 4 808 667.00 | 8 030 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259 402.00 | 5 550 443.00 | 708 960.00 | 6 259 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272 342.00 | 1 946 300.00 | 326 042.00 | 2 272 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 253 296.00 | 12 164 127.00 | 7 089 168.00 | 19 253 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806 668.00 | 288 644.00 | 2 518 024.00 | 2 806 668.00 |
BN En cours de production de biens | | 18 639.00 | -18 639.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 522 794.00 | 121 359.00 | 2 401 435.00 | 2 522 794.00 |
BT Marchandises | 632 674.00 | | 632 674.00 | 632 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455 465.00 | 1 162 946.00 | 6 292 519.00 | 7 455 465.00 |
BZ Autres créances | 2 334 809.00 | | 2 334 809.00 | 2 334 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 936 631.00 | | 3 936 631.00 | 3 936 631.00 |
CF Disponibilités | 4 669 827.00 | | 4 669 827.00 | 4 669 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 945.00 | | 165 945.00 | 165 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 529 328.00 | 1 591 588.00 | 22 937 740.00 | 24 529 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 803 293.00 | 13 755 716.00 | 30 047 578.00 | 43 803 293.00 |
CU Autres participations | 314 129.00 | 142 550.00 | 171 579.00 | 314 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 800.00 | 500 000.00 | | 500 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 11 746 288.00 | 10 146 069.00 | | 11 746 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 573.00 | 4 201 018.00 | | 5 169 573.00 |
DK Provisions réglementées | 94 351.00 | 66 736.00 | | 94 351.00 |
DL TOTAL (I) | 22 740 703.00 | 20 143 516.00 | | 22 740 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750 805.00 | 2 622 153.00 | | 2 750 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 957.00 | 1 103 023.00 | | 106 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 857 762.00 | 3 725 176.00 | | 2 857 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 346.00 | 345 606.00 | | 355 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589.00 | 2 599.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 646.00 | 1 773 877.00 | | 1 558 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 740.00 | 1 901 945.00 | | 1 951 740.00 |
EA Autres dettes | 215 951.00 | 173 336.00 | | 215 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 271.00 | 4 197 364.00 | | 4 084 271.00 |
ED (V) | 364 841.00 | 445 553.00 | | 364 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 047 578.00 | 28 511 608.00 | | 30 047 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -219 096.00 | 274 856.00 | 55 761.00 | -219 096.00 |
FD Production vendue biens | 3 483 501.00 | 8 801 682.00 | 12 285 182.00 | 3 483 501.00 |
FG Production vendue services | 15 993 818.00 | 19 032.00 | 16 012 850.00 | 15 993 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 258 223.00 | 9 095 570.00 | 28 353 793.00 | 19 258 223.00 |
FM Production stockée | | | -83 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 895 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 191 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 171 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 670.00 | |
GE Autres charges | | | 127 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 053 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 188 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 395.00 | 433 415.00 | | 76 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 395.00 | 544 448.00 | | 76 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 9 140.00 | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 873.00 | 252 423.00 | | 7 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 353.00 | 289 177.00 | | 39 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 043.00 | 255 271.00 | | 37 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 886.00 | 501 715.00 | | 604 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451 388.00 | 1 601 032.00 | | 1 451 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 347 856.00 | 28 853 313.00 | | 31 347 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 178 283.00 | 24 652 294.00 | | 26 178 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 169 573.00 | 4 201 018.00 | | 5 169 573.00 |