| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 767.00 | 86 475.00 | 2 293.00 | 88 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 357.00 | 275 744.00 | 278 613.00 | 554 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 988.00 | 362 219.00 | 1 121 769.00 | 1 483 988.00 |
BT Marchandises | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 774 295.00 | | 11 774 295.00 | 11 774 295.00 |
BZ Autres créances | 4 685 175.00 | | 4 685 175.00 | 4 685 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 603 077.00 | | 16 603 077.00 | 16 603 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 087 065.00 | 362 219.00 | 17 724 846.00 | 18 087 065.00 |
CU Autres participations | 785 355.00 | | 785 355.00 | 785 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 672 160.00 | | | 2 672 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 435.00 | | | 1 646 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 595.00 | | | 4 593 595.00 |
DP Provisions pour risques | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592 452.00 | | | 11 592 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 957.00 | | | 1 301 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 077 052.00 | | | 13 077 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 724 846.00 | | | 17 724 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 077 052.00 | | | 13 077 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 841 449.00 | 43 138.00 | 59 884 586.00 | 59 841 449.00 |
FG Production vendue services | 1 568 700.00 | | 1 568 700.00 | 1 568 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 410 149.00 | 43 138.00 | 61 453 286.00 | 61 410 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 640 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 280 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 601.00 | |
GE Autres charges | | | 17 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 615 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 852.00 | | | 185 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 231.00 | | | 122 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 942.00 | | | 262 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 672 448.00 | | | 62 672 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 026 013.00 | | | 61 026 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 435.00 | | | 1 646 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 813.00 | | 349 306.00 | 1 442 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 840 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 131.00 | 1 483 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 918.00 | 88 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 835.00 | 554 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 885.00 | | 349 306.00 | 503 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 242.00 | | | 841 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 921.00 | 92 601.00 | 186 303.00 | 455 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 333.00 | 3 060.00 | 8 918.00 | 92 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 587.00 | 89 541.00 | 177 385.00 | 363 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592 452.00 | 11 592 452.00 | | 11 592 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 580.00 | 214 580.00 | | 214 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
UX Autres créances clients | 11 774 295.00 | | | 11 774 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
VC Groupe et associés | 4 406 831.00 | | | 4 406 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
VP Divers | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 575 306.00 | 16 519 797.00 | 55 509.00 | 16 575 306.00 |
VW T.V.A. | 894 433.00 | 894 433.00 | | 894 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077 052.00 | 13 077 052.00 | | 13 077 052.00 |