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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 407.00 | | 398 407.00 | 398 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | | -18 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 782.00 | 22 609.00 | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 30 659.00 | 18 877.00 | | 30 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 558.00 | 140 802.00 | | 118 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 813.00 | 241 586.00 | | 245 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 032.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036.00 | 2 006.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 747.00 | 385 425.00 | | 367 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 407.00 | 404 302.00 | | 398 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 413.00 | 68 735.00 | | 273 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 100.00 | 38 650.00 | | 33 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 318.00 | 16 041.00 | | 21 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 782.00 | 22 609.00 | | 11 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | 4 500.00 | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 4 500.00 | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 690.00 | 22 356.00 | 94 334.00 | 116 690.00 |
VI Groupe et associés | 245 813.00 | 245 813.00 | | 245 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 747.00 | 273 413.00 | 94 334.00 | 367 747.00 |