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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 368.00 | 9 455.00 | 43 913.00 | 53 368.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 518.00 | 9 455.00 | 190 063.00 | 199 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
060 Stock marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
084 Disponibilités | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
110 Total général Actif | 273 774.00 | 9 455.00 | 264 319.00 | 273 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 836.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 425.00 | | | 395 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 604.00 | | | 404 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
242 Autres charges externes. | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
252 Charges sociales | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 518.00 | | | 199 518.00 |