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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
AP Constructions | 10 512.00 | 1 725.00 | 8 788.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 163.00 | 42 281.00 | 65 882.00 | 108 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 504.00 | 83 190.00 | 102 315.00 | 185 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 607.00 | 39 283.00 | 739 324.00 | 778 607.00 |
BZ Autres créances | 182 193.00 | | 182 193.00 | 182 193.00 |
CF Disponibilités | 3 891 689.00 | | 3 891 689.00 | 3 891 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 248.00 | 39 283.00 | 4 855 965.00 | 4 895 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 752.00 | 122 473.00 | 4 958 279.00 | 5 080 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816 937.00 | | | 2 816 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -466 675.00 | | | -466 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 711.00 | | | -291 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 409.00 | | | 2 060 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 666.00 | | | 1 396 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 444.00 | | | 979 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 870.00 | | | 2 897 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 279.00 | | | 4 958 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 541.00 | | | 1 641 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 099.00 | | 31 406.00 | 154 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 901.00 | | 14 774.00 | 103 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | 16 632.00 | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 447.00 | 24 742.00 | | 58 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 24 742.00 | | 19 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 133.00 | | 21 850.00 | 61 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 133.00 | | 21 850.00 | 61 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 133.00 | | 21 850.00 | 61 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 444.00 | 979 444.00 | | 979 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
UX Autres créances clients | 731 467.00 | | | 731 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 666.00 | 140 337.00 | 1 000 922.00 | 1 396 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 992.00 | | | 166 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 205.00 | 958 432.00 | 72 772.00 | 1 031 205.00 |
VW T.V.A. | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 870.00 | 1 641 541.00 | 1 000 922.00 | 2 897 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |