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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 350.00 | 1 274.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 4 921.00 | 9 362.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 907.00 | 5 271.00 | 10 636.00 | 15 907.00 |
BT Marchandises | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
BZ Autres créances | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 059.00 | | 402 059.00 | 402 059.00 |
CF Disponibilités | 548 393.00 | | 548 393.00 | 548 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 241.00 | | 1 174 241.00 | 1 174 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 147.00 | 5 271.00 | 1 184 877.00 | 1 190 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DL TOTAL (I) | 221 396.00 | | | 221 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 033.00 | | | 472 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 715.00 | | | 237 715.00 |
EA Autres dettes | 246 050.00 | | | 246 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 480.00 | | | 963 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 877.00 | | | 1 184 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 480.00 | | | 963 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058.00 | | 8 848.00 | 7 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | 8 848.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 3 983.00 | 5 271.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 3 983.00 | 5 271.00 | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 033.00 | 472 033.00 | | 472 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 050.00 | 246 050.00 | | 246 050.00 |
VB T. V. A. | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 480.00 | 963 480.00 | | 963 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 34.00 | | |