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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 287.00 | 593.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 665.00 | 38 330.00 | 91 335.00 | 129 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 342.00 | 52 010.00 | 52 332.00 | 104 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 554.00 | 91 627.00 | 215 926.00 | 307 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 897.00 | | 513 897.00 | 513 897.00 |
BZ Autres créances | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CF Disponibilités | 156 218.00 | | 156 218.00 | 156 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 109.00 | | 750 109.00 | 750 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 662.00 | 91 627.00 | 966 035.00 | 1 057 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 874.00 | 121 060.00 | | 334 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 795.00 | 213 814.00 | | 188 795.00 |
DL TOTAL (I) | 534 669.00 | 345 874.00 | | 534 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 336.00 | 67 142.00 | | 43 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 576.00 | 143 473.00 | | 127 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 164.00 | 4 266.00 | | 8 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 222.00 | 97 411.00 | | 88 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 913.00 | 201 067.00 | | 163 913.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 138 064.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 366.00 | 651 422.00 | | 431 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 035.00 | 997 296.00 | | 966 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 381.00 | | | 290 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 714.00 | | | 218 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 678.00 | 35 701.00 | 1 751.00 | 57 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | 34 414.00 | 1 751.00 | 57 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 731.00 | 21 491.00 | 69 341.00 | 127 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 513 897.00 | | | 513 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 336.00 | 13 598.00 | 29 738.00 | 43 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VP Divers | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 990.00 | 567 324.00 | 1 667.00 | 568 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 202.00 | 287 224.00 | 99 079.00 | 423 202.00 |