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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 14 669.00 | 8 301.00 | 22 970.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AP Constructions | 485 690.00 | 118 449.00 | 367 240.00 | 485 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 926.00 | 5 820.00 | 43 105.00 | 48 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 466.00 | 526 574.00 | 666 892.00 | 1 193 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 014.00 | 665 513.00 | 1 180 500.00 | 1 846 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 818.00 | 15 385.00 | 854 432.00 | 869 818.00 |
BZ Autres créances | 270 915.00 | | 270 915.00 | 270 915.00 |
CF Disponibilités | 139 528.00 | | 139 528.00 | 139 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 581.00 | 15 385.00 | 1 396 196.00 | 1 411 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 596.00 | 680 899.00 | 2 576 697.00 | 3 257 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | 839.00 | | 1 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 817.00 | 15 939.00 | | 19 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320.00 | 4 080.00 | | 3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 224 180.00 | 220 860.00 | | 224 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 355.00 | 1 546 433.00 | | 1 234 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 937.00 | 157 274.00 | | 24 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 464.00 | 429 281.00 | | 580 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 580.00 | 431 512.00 | | 451 580.00 |
EA Autres dettes | 61 179.00 | 114.00 | | 61 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 517.00 | 2 564 616.00 | | 2 352 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 697.00 | 2 785 476.00 | | 2 576 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 885.00 | 1 365 061.00 | | 1 610 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 220 456.00 | 51 896.00 | 5 272 353.00 | 5 220 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 456.00 | 51 896.00 | 5 272 353.00 | 5 220 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 101.00 | 14 217.00 | | 151 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 400.00 | 108 746.00 | | 61 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 501.00 | 122 963.00 | | 212 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 517.00 | 10 761.00 | | 20 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 808.00 | 102 195.00 | | 15 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 325.00 | 112 957.00 | | 36 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 176.00 | 10 005.00 | | 176 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 173.00 | 4 937 588.00 | | 5 514 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 853.00 | 4 933 507.00 | | 5 510 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320.00 | 4 080.00 | | 3 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522 658.00 | 411 648.00 | | 522 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 677.00 | | 39 826.00 | 1 874 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 488.00 | 1 846 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 488.00 | 1 769 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 271.00 | | 39 300.00 | 1 798 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 526.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 098.00 | 212 096.00 | 52 680.00 | 506 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 4 065.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 494.00 | 208 031.00 | 52 680.00 | 495 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 726.00 | 12 539.00 | 7 880.00 | 10 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 726.00 | 12 539.00 | 7 880.00 | 10 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 726.00 | 12 539.00 | 7 880.00 | 10 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 465.00 | 580 465.00 | | 580 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 616.00 | 175 616.00 | | 175 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 850 914.00 | | | 850 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 337.00 | 351 511.00 | 740 102.00 | 1 231 337.00 |
VI Groupe et associés | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 233.00 | | | 351 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
VP Divers | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 429.00 | 1 216 429.00 | | 1 216 429.00 |
VW T.V.A. | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 987.00 | 1 446 225.00 | 765 039.00 | 2 350 987.00 |