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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 459.00 | 5 330.00 | 73 129.00 | 78 459.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 504.00 | 5 330.00 | 83 174.00 | 88 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
072 Créances – Autres | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
084 Disponibilités | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 236.00 | | 203 236.00 | 203 236.00 |
110 Total général Actif | 291 741.00 | 5 330.00 | 286 411.00 | 291 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 285.00 | 19 360.00 | | 33 285.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 097.00 | 19 360.00 | | 52 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 896.00 | 583.00 | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 26 580.00 | 9 456.00 | | 26 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 503.00 | | 2 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 323.00 | 1 059.00 | | 5 323.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 886.00 | 11 601.00 | | 47 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 211.00 | 7 759.00 | | 4 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 736.00 | 45.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 3 696.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 1 203.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 892.00 | 6 814.00 | | 2 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878.00 | | | 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 701.00 | | | 10 701.00 |