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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 487.00 | 49 967.00 | 53 519.00 | 103 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 772.00 | 9 861.00 | 35 911.00 | 45 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 125.00 | 59 829.00 | 482 296.00 | 542 125.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 739.00 | 59 829.00 | 585 910.00 | 645 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DL TOTAL (I) | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 608.00 | | | 466 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 910.00 | | | 585 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 696.00 | | 493 695.00 | 493 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 696.00 | | 493 696.00 | 493 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 338.00 | | | 504 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 298.00 | | | 468 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 948.00 | | 2 576.00 | 541 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 542 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 149 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 250.00 | | | 388 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 083.00 | | 2 576.00 | 149 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 266.00 | 26 850.00 | 1 288.00 | 34 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | 26 850.00 | 1 288.00 | 34 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 569.00 | 65 886.00 | 231 682.00 | 297 569.00 |
VI Groupe et associés | 146 944.00 | 6 944.00 | | 146 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 608.00 | 94 926.00 | 231 682.00 | 466 608.00 |