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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 834.00 | 248.00 | 11 586.00 | 11 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 072.00 | 248.00 | 563 824.00 | 564 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 706.00 | | 577 706.00 | 577 706.00 |
BZ Autres créances | 205 570.00 | | 205 570.00 | 205 570.00 |
CF Disponibilités | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 425.00 | | 922 425.00 | 922 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 497.00 | 248.00 | 1 486 249.00 | 1 486 497.00 |
CU Autres participations | 534 896.00 | | 534 896.00 | 534 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 525.00 | 523 525.00 | | 523 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 201.00 | 9 451.00 | | 22 201.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 53 563.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 834.00 | 255 007.00 | | 392 834.00 |
DL TOTAL (I) | 939 380.00 | 841 547.00 | | 939 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | 400.00 | | 11 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 400.00 | 76 842.00 | | 99 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 276.00 | 43 237.00 | | 224 276.00 |
EA Autres dettes | 211 987.00 | 131.00 | | 211 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 869.00 | 127 668.00 | | 546 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 249.00 | 969 215.00 | | 1 486 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 766.00 | | 854 766.00 | 854 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 766.00 | | 854 766.00 | 854 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 359.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 20 878.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 538.00 | 20 519.00 | | 45 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 138.00 | 359.00 | | -45 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 771.00 | 16 699.00 | | 38 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 152.00 | 434 737.00 | | 1 172 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 318.00 | 179 729.00 | | 779 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 834.00 | 255 007.00 | | 392 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 896.00 | | 29 176.00 | 534 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 896.00 | | 17 342.00 | 534 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 987.00 | 211 987.00 | | 211 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
UX Autres créances clients | 577 706.00 | | | 577 706.00 |
VB T. V. A. | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
VC Groupe et associés | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VP Divers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 853.00 | 834 511.00 | 17 342.00 | 851 853.00 |
VW T.V.A. | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 869.00 | 546 869.00 | | 546 869.00 |