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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 873.00 | 70 226.00 | 3 647.00 | 73 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 099.00 | 2 828.00 | 13 271.00 | 16 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 972.00 | 73 054.00 | 16 918.00 | 89 972.00 |
BT Marchandises | 824 391.00 | | 824 391.00 | 824 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 741.00 | 73 862.00 | 2 123 879.00 | 2 197 741.00 |
BZ Autres créances | 952 562.00 | | 952 562.00 | 952 562.00 |
CF Disponibilités | 1 892 589.00 | | 1 892 589.00 | 1 892 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 561.00 | 73 862.00 | 5 794 700.00 | 5 868 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 534.00 | 146 916.00 | 5 811 618.00 | 5 958 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 917 466.00 | 44 775.00 | | 917 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 908.00 | 872 691.00 | | 1 305 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 374.00 | 928 466.00 | | 2 234 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 796.00 | 375 969.00 | | 439 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 114.00 | 2 226 897.00 | | 2 726 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 570.00 | 181 851.00 | | 349 570.00 |
EA Autres dettes | 61 753.00 | 2 096.00 | | 61 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 577 244.00 | 2 822 006.00 | | 3 577 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 618.00 | 3 750 472.00 | | 5 811 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 796.00 | | | 439 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 382 014.00 | | 7 382 014.00 | 7 382 014.00 |
FG Production vendue services | 313 779.00 | 44 616.00 | 358 395.00 | 313 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 695 792.00 | 44 616.00 | 7 740 409.00 | 7 695 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 862.00 | |
GE Autres charges | | | 896 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 147.00 | 414 153.00 | | 648 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 856.00 | 3 870 544.00 | | 7 837 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 948.00 | 2 997 854.00 | | 6 531 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 908.00 | 872 691.00 | | 1 305 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 541.00 | | 17 431.00 | 72 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 852.00 | | 7 021.00 | 66 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | | 10 410.00 | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 954.00 | 48 100.00 | | 24 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 177.00 | 46 049.00 | | 24 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 2 051.00 | | 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 114.00 | 2 726 114.00 | | 2 726 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 005.00 | | | 2 114 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
VB T. V. A. | 440 745.00 | | | 440 745.00 |
VC Groupe et associés | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 439 796.00 | 439 796.00 | | 439 796.00 |
VP Divers | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 041.00 | | | 371 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 581.00 | 3 151 581.00 | | 3 151 581.00 |
VW T.V.A. | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 244.00 | 3 577 244.00 | | 3 577 244.00 |