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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 705.00 | 22 195.00 | 44 511.00 | 66 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 718.00 | 22 485.00 | 59 232.00 | 81 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
BN En cours de production de biens | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 375.00 | | 208 375.00 | 208 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 092.00 | 22 485.00 | 267 607.00 | 290 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 058.00 | | | -59 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 997.00 | -59 058.00 | | -117 997.00 |
DL TOTAL (I) | -127 056.00 | -9 058.00 | | -127 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 212.00 | 52 564.00 | | 36 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 941.00 | 50 741.00 | | 59 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 111.00 | 84 290.00 | | 256 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 830.00 | 34 695.00 | | 40 830.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 14 769.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 663.00 | 237 059.00 | | 394 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 607.00 | 228 001.00 | | 267 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 362.00 | 200 847.00 | | 368 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 616.00 | 555.00 | 442 171.00 | 441 616.00 |
FG Production vendue services | 57 516.00 | 35.00 | 57 551.00 | 57 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 132.00 | 590.00 | 499 722.00 | 499 132.00 |
FM Production stockée | | | 11 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 619.00 | 10 408.00 | | 7 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 285.00 | 1 856.00 | | 5 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | 2 670.00 | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 285.00 | -1 670.00 | | -5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 141.00 | 263 569.00 | | 529 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 138.00 | 322 628.00 | | 647 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 997.00 | -59 058.00 | | -117 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 774.00 | | 3 944.00 | 77 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 652.00 | | 3 944.00 | 68 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 215.00 | 13 271.00 | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 13 271.00 | | 9 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 111.00 | 256 111.00 | | 256 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 212.00 | 9 911.00 | 26 301.00 | 36 212.00 |
VI Groupe et associés | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 663.00 | 368 362.00 | 26 301.00 | 394 663.00 |