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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 174.00 | 546.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 567.00 | 37 492.00 | 213 075.00 | 250 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 630.00 | 1 643.00 | 4 987.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 152.00 | 39 309.00 | 260 843.00 | 300 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 803.00 | 5 839.00 | 372 964.00 | 378 803.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CF Disponibilités | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 180.00 | 5 839.00 | 444 341.00 | 450 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 332.00 | 45 148.00 | 705 184.00 | 750 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
DL TOTAL (I) | 144 718.00 | | | 144 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
EA Autres dettes | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 466.00 | | | 560 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 184.00 | | | 705 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 618.00 | | | 503 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FG Production vendue services | 667 551.00 | | 667 551.00 | 667 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 581.00 | | 668 581.00 | 668 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 788.00 | | | 730 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 070.00 | | | 616 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 033.00 | 300 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 033.00 | 257 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 433.00 | 124.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 259.00 | 124.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 364 789.00 | | | 364 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 724.00 | 67 875.00 | 56 848.00 | 124 724.00 |
VI Groupe et associés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 296.00 | 420 296.00 | | 420 296.00 |
VW T.V.A. | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 466.00 | 503 618.00 | 56 848.00 | 560 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |