| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 7 992.00 | 7 390.00 | 602.00 | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 828.00 | 155 125.00 | 3 703.00 | 158 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 253.00 | 59 828.00 | 3 425.00 | 63 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 893.00 | 222 785.00 | 31 107.00 | 253 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BN En cours de production de biens | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 873.00 | | 135 873.00 | 135 873.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CF Disponibilités | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 709.00 | | 371 709.00 | 371 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 601.00 | 222 785.00 | 402 816.00 | 625 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 324 919.00 | 324 919.00 | | 324 919.00 |
DH Report à nouveau | -89 812.00 | -129 297.00 | | -89 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 379.00 | 39 485.00 | | 33 379.00 |
DL TOTAL (I) | 278 545.00 | 245 166.00 | | 278 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 737.00 | 20 879.00 | | 18 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 674.00 | 53 444.00 | | 38 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 831.00 | 39 198.00 | | 66 831.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 3 629.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 271.00 | 117 150.00 | | 124 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 816.00 | 362 316.00 | | 402 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 170.00 | | | 258 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 351.00 | | | 234 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 431.00 | 3 155.00 | 8 800.00 | 228 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 989.00 | 3 155.00 | 8 800.00 | 227 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
VI Groupe et associés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VP Divers | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 374.00 | 170 102.00 | 1 272.00 | 171 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |