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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 3 190.00 | 12 810.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 358 968.00 | 5 977 328.00 | 1 381 640.00 | 7 358 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407 990.00 | 6 009 510.00 | 1 398 480.00 | 7 407 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 998.00 | | 3 832 998.00 | 3 832 998.00 |
BZ Autres créances | 3 435 017.00 | | 3 435 017.00 | 3 435 017.00 |
CF Disponibilités | 195 837.00 | | 195 837.00 | 195 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492 178.00 | | 7 492 178.00 | 7 492 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 900 168.00 | 6 009 510.00 | 8 890 658.00 | 14 900 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
DG Autres réserves | 193 416.00 | 193 416.00 | | 193 416.00 |
DH Report à nouveau | 289 068.00 | 142 157.00 | | 289 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 372.00 | 1 146 911.00 | | 1 699 372.00 |
DK Provisions réglementées | 167 328.00 | 60 942.00 | | 167 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 417.00 | 1 601 659.00 | | 2 407 417.00 |
DP Provisions pour risques | 187 500.00 | 162 250.00 | | 187 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 500.00 | 162 250.00 | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 542.00 | 4 352 681.00 | | 3 992 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 587.00 | 2 211 728.00 | | 1 981 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 51 000.00 | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 153 612.00 | 102 731.00 | | 153 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 741.00 | 6 718 139.00 | | 6 295 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 890 658.00 | 8 482 047.00 | | 8 890 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 478 006.00 | | 26 478 006.00 | 26 478 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 478 006.00 | | 26 478 006.00 | 26 478 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 698 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 875 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 037 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 000.00 | 55 167.00 | | 197 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 536.00 | 35 180.00 | | 42 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 536.00 | 127 288.00 | | 239 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | 5 330.00 | | 12 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 923.00 | 12 864.00 | | 148 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 803.00 | 18 329.00 | | 161 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 733.00 | 108 959.00 | | 77 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 716.00 | 234 518.00 | | 296 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 182.00 | 510 389.00 | | 753 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 949 710.00 | 24 614 456.00 | | 26 949 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 250 338.00 | 23 467 544.00 | | 25 250 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 372.00 | 1 146 911.00 | | 1 699 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 603.00 | | 1 342 687.00 | 6 225 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 300.00 | 7 407 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 300.00 | 7 362 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179 901.00 | | 1 342 687.00 | 6 179 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 534.00 | 347 276.00 | 160 300.00 | 5 822 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 948.00 | 914.00 | | 27 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794 586.00 | 346 362.00 | 160 300.00 | 5 794 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 942.00 | 148 923.00 | 42 536.00 | 60 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 250.00 | 37 500.00 | 12 250.00 | 162 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 192.00 | 186 423.00 | 54 786.00 | 223 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | 12 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 923.00 | 42 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 542.00 | 3 992 542.00 | | 3 992 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 568.00 | 649 568.00 | | 649 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 440.00 | 627 440.00 | | 627 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 998.00 | | | 3 832 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 451 654.00 | | | 451 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 129.00 | | | 2 850 129.00 |
VI Groupe et associés | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 300 371.00 | 7 300 371.00 | | 7 300 371.00 |
VW T.V.A. | 680 591.00 | 680 591.00 | | 680 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 741.00 | 6 295 741.00 | | 6 295 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |