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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 12 204.00 | 1 997.00 | 14 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 286.00 | 177 809.00 | 30 476.00 | 208 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 998.00 | 333 439.00 | 47 559.00 | 380 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 882.00 | 523 453.00 | 870 430.00 | 1 393 882.00 |
BT Marchandises | 693 773.00 | | 693 773.00 | 693 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 468.00 | 32 467.00 | 578 002.00 | 610 468.00 |
BZ Autres créances | 431 468.00 | | 431 468.00 | 431 468.00 |
CF Disponibilités | 1 071 413.00 | | 1 071 413.00 | 1 071 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 840.00 | 32 467.00 | 2 818 373.00 | 2 850 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 722.00 | 555 919.00 | 3 688 803.00 | 4 244 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
CU Autres participations | 748 538.00 | | 748 538.00 | 748 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 285 782.00 | 1 870 968.00 | | 2 285 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 689.00 | 414 814.00 | | 363 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 971.00 | 2 467 282.00 | | 2 830 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 344.00 | 59 662.00 | | 32 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 320.00 | 608 207.00 | | 572 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 195.00 | 153 270.00 | | 171 195.00 |
EA Autres dettes | 81 973.00 | 83 896.00 | | 81 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 832.00 | 907 622.00 | | 857 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 803.00 | 3 374 904.00 | | 3 688 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 146.00 | 887 771.00 | | 846 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 646 736.00 | | 3 646 736.00 | 3 646 736.00 |
FD Production vendue biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 208 805.00 | | 208 805.00 | 208 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 708.00 | | 3 859 708.00 | 3 859 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 333.00 | 26 735.00 | | 35 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | -23 557.00 | | 6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 683.00 | 75 434.00 | | 43 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 993.00 | 4 185 512.00 | | 4 169 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 304.00 | 3 770 699.00 | | 3 806 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 689.00 | 414 814.00 | | 363 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 136.00 | | 42 383.00 | 1 361 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 1 393 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 589 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 876.00 | | 2 200.00 | 50 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 737.00 | | 40 183.00 | 558 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 523.00 | | | 751 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 908.00 | 43 181.00 | 9 637.00 | 489 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | 203.00 | | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 907.00 | 42 978.00 | 9 637.00 | 477 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 443.00 | 17 167.00 | 1 144.00 | 16 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 443.00 | 17 167.00 | 1 144.00 | 16 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 443.00 | 17 167.00 | 1 144.00 | 16 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 320.00 | 572 320.00 | | 572 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 558 333.00 | | | 558 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VC Groupe et associés | 273 157.00 | | | 273 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 344.00 | 20 658.00 | 11 686.00 | 32 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VP Divers | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 249.00 | | | 146 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 639.00 | 1 088 639.00 | | 1 088 639.00 |
VW T.V.A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 832.00 | 846 146.00 | 11 686.00 | 857 832.00 |