| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382 856.00 | 5 366 899.00 | 15 956.00 | 5 382 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
AN Terrains | 2 157 935.00 | 1 379 463.00 | 778 471.00 | 2 157 935.00 |
AP Constructions | 19 366 335.00 | 15 703 759.00 | 3 662 576.00 | 19 366 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 635 101.00 | 126 371 794.00 | 24 263 306.00 | 150 635 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 701.00 | 1 847 268.00 | 476 432.00 | 2 323 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 362 506.00 | | 5 362 506.00 | 5 362 506.00 |
BF Prêts | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 292 857.00 | 150 669 184.00 | 79 623 672.00 | 230 292 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 896 997.00 | 163 070.00 | 7 733 927.00 | 7 896 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 307 499.00 | 630 317.00 | 23 677 181.00 | 24 307 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 136 634.00 | | 24 136 634.00 | 24 136 634.00 |
BZ Autres créances | 5 490 998.00 | | 5 490 998.00 | 5 490 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 853 125.00 | 793 388.00 | 61 059 736.00 | 61 853 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220 866.00 | | 220 866.00 | 220 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 366 849.00 | 151 462 573.00 | 140 904 276.00 | 292 366 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 153.00 | 4 000 153.00 | | 4 000 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 199 847.00 | 6 199 847.00 | | 6 199 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DG Autres réserves | 7 667 241.00 | 7 667 241.00 | | 7 667 241.00 |
DH Report à nouveau | 75 833 537.00 | 71 384 812.00 | | 75 833 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842 361.00 | 4 448 724.00 | | 8 842 361.00 |
DK Provisions réglementées | 893 474.00 | 11 244 261.00 | | 893 474.00 |
DL TOTAL (I) | 103 836 629.00 | 105 345 054.00 | | 103 836 629.00 |
DN Avances conditionnées | 123 652.00 | 196 278.00 | | 123 652.00 |
DO TOTAL (II) | 123 652.00 | 196 278.00 | | 123 652.00 |
DP Provisions pour risques | 37 861.00 | 180 672.00 | | 37 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 835 166.00 | 1 531 557.00 | | 2 835 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 873 027.00 | 1 712 230.00 | | 2 873 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 714 467.00 | 14 560 811.00 | | 13 714 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 702 498.00 | 5 484 239.00 | | 7 702 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 529.00 | 82 991.00 | | 127 529.00 |
EA Autres dettes | 12 524 584.00 | 5 988 811.00 | | 12 524 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 069 079.00 | 26 116 854.00 | | 34 069 079.00 |
ED (V) | 1 886.00 | 122 329.00 | | 1 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 904 276.00 | 133 492 747.00 | | 140 904 276.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 069 079.00 | 26 116 854.00 | | 34 069 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 858.00 | | 1 306 858.00 | 1 306 858.00 |
FD Production vendue biens | 21 865 993.00 | 177 473 141.00 | 199 339 135.00 | 21 865 993.00 |
FG Production vendue services | 4 727.00 | 995.00 | 5 722.00 | 4 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 177 579.00 | 177 474 136.00 | 200 651 716.00 | 23 177 579.00 |
FM Production stockée | | | -11 483 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 228 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 431 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 986 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 378 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 437 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 366 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 726 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 501 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 378 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 310.00 | 948.00 | | 341 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 504 325.00 | 2 808 419.00 | | 2 504 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 244 261.00 | 4 000 000.00 | | 11 244 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 244 261.00 | 4 000 000.00 | | 11 244 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 474.00 | | | 893 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 474.00 | | | 893 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 350 786.00 | 4 000 000.00 | | 10 350 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 275 015.00 | | | 2 275 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612 197.00 | 2 205 506.00 | | 5 612 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 564 343.00 | 171 150 457.00 | | 204 564 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 721 982.00 | 166 701 732.00 | | 195 721 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842 361.00 | 4 448 724.00 | | 8 842 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 924.00 | -90.00 | | 41 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 298 123.00 | | 672 046 765.00 | 211 298 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 653 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 000 000.00 | 45 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 216 022.00 | 660 268 054.00 | 230 292 857.00 | -7 216 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 830.00 | | 5 447 218.00 | -7 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 208 192.00 | 7 268 054.00 | 179 845 579.00 | -7 208 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382 856.00 | | 56 532.00 | 5 382 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 915 207.00 | | 4 990 233.00 | 174 915 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000 060.00 | | 667 000 000.00 | 31 000 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 608 011.00 | | | -3 608 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 458 876.00 | 5 262 340.00 | 52 031.00 | 145 458 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340 945.00 | 25 953.00 | | 5 340 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 117 930.00 | 5 236 386.00 | 52 031.00 | 140 117 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 244 261.00 | 893 474.00 | 11 244 261.00 | 11 244 261.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 712 230.00 | 2 215 220.00 | 1 054 422.00 | 1 712 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 106.00 | 793 388.00 | 535 106.00 | 535 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 106.00 | 793 388.00 | 535 106.00 | 535 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 491 598.00 | 3 902 082.00 | 12 833 790.00 | 13 491 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 946 347.00 | 1 497 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 261.00 | 91 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893 474.00 | 11 244 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 714 467.00 | 13 714 467.00 | | 13 714 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539 326.00 | 4 539 326.00 | | 4 539 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 710.00 | 3 063 710.00 | | 3 063 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 529.00 | 127 529.00 | | 127 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 237.00 | 2 783 237.00 | | 2 783 237.00 |
UP Prêts | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 136 634.00 | | | 24 136 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VB T. V. A. | 2 671 637.00 | | | 2 671 637.00 |
VC Groupe et associés | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VI Groupe et associés | 9 741 346.00 | 9 741 346.00 | | 9 741 346.00 |
VP Divers | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 805.00 | | | 2 742 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 648 688.00 | 74 648 688.00 | | 74 648 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 069 079.00 | 34 069 079.00 | | 34 069 079.00 |