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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 150.00 | 39 086.00 | 5 065.00 | 44 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 799.00 | 81 309.00 | 10 491.00 | 91 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 423.00 | 133 920.00 | 54 503.00 | 188 423.00 |
BT Marchandises | 90 968.00 | 972.00 | 89 997.00 | 90 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 546.00 | 20 795.00 | 285 751.00 | 306 546.00 |
BZ Autres créances | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CF Disponibilités | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 566.00 | 21 766.00 | 530 799.00 | 552 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 989.00 | 155 686.00 | 585 302.00 | 740 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 395.00 | 9 242.00 | | 28 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 238.00 | 19 153.00 | | 52 238.00 |
DL TOTAL (I) | 245 633.00 | 193 395.00 | | 245 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 241.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 27 665.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 538.00 | 314 346.00 | | 289 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 399.00 | 29 072.00 | | 35 399.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | 14 462.00 | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 669.00 | 385 786.00 | | 339 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 302.00 | 579 181.00 | | 585 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 669.00 | 385 786.00 | | 339 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 577.00 | | 2 369 577.00 | 2 369 577.00 |
FG Production vendue services | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 075.00 | | 2 383 075.00 | 2 383 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | 7 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 740.00 | 4 481.00 | | 4 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 1 138.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 1 138.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 88.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 88.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 1 050.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 126.00 | 2 255 853.00 | | 2 391 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 888.00 | 2 236 700.00 | | 2 338 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 238.00 | 19 153.00 | | 52 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 597.00 | | 1 215.00 | 188 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389.00 | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 188 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | 1 215.00 | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 808.00 | 6 112.00 | | 127 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 283.00 | 6 112.00 | | 114 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 432.00 | 972.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
6T Sur comptes clients | 14 419.00 | 9 063.00 | 2 687.00 | 14 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 851.00 | 10 035.00 | 4 120.00 | 15 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 851.00 | 10 035.00 | 4 120.00 | 15 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 035.00 | 4 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 538.00 | 289 538.00 | | 289 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 282 662.00 | | | 282 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VP Divers | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 271.00 | 352 692.00 | 31 579.00 | 384 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 669.00 | 339 669.00 | | 339 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |