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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 3 141.00 | 386.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 003.00 | 230 379.00 | 186 623.00 | 417 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 369.00 | 234 081.00 | 205 288.00 | 439 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 738.00 | 28 120.00 | 872 618.00 | 900 738.00 |
BZ Autres créances | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 343 969.00 | | 343 969.00 | 343 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 710.00 | 28 120.00 | 1 302 589.00 | 1 330 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 079.00 | 262 202.00 | 1 507 877.00 | 1 770 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 421.00 | 5 867.00 | | 8 421.00 |
DG Autres réserves | 269 599.00 | 251 066.00 | | 269 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 307.00 | 51 087.00 | | 74 307.00 |
DL TOTAL (I) | 652 327.00 | 608 020.00 | | 652 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 803.00 | 57 500.00 | | 1 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803.00 | 57 500.00 | | 1 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 547.00 | 180 600.00 | | 128 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 040.00 | 92 990.00 | | 120 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 771.00 | 194 186.00 | | 324 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 703.00 | 238 680.00 | | 264 703.00 |
EA Autres dettes | 15 687.00 | 6 781.00 | | 15 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 748.00 | 722 131.00 | | 853 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 877.00 | 1 387 650.00 | | 1 507 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 930.00 | 593 952.00 | | 776 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 367.00 | | 3 769 367.00 | 3 769 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 367.00 | | 3 769 367.00 | 3 769 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 908.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 527.00 | 9 944.00 | | 15 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 749.00 | 82 001.00 | | 85 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | 6 135.00 | | 6 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 7 631.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | 24 562.00 | | -6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 951.00 | | 12 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 425.00 | 3 529 677.00 | | 3 864 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 118.00 | 3 478 590.00 | | 3 790 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 307.00 | 51 087.00 | | 74 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 369.00 | | | 439 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 530.00 | | | 420 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 668.00 | 53 413.00 | | 180 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 107.00 | 53 413.00 | | 180 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 55 697.00 | 57 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 856.00 | 12 908.00 | 4 644.00 | 19 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 856.00 | 12 908.00 | 4 644.00 | 19 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 356.00 | 12 908.00 | 60 341.00 | 77 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 908.00 | 60 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 771.00 | 324 771.00 | | 324 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 869 730.00 | | | 869 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 178.00 | 51 360.00 | 76 818.00 | 128 178.00 |
VI Groupe et associés | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VP Divers | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 684.00 | 976 514.00 | 18 170.00 | 994 684.00 |
VW T.V.A. | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 748.00 | 776 930.00 | 76 818.00 | 853 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |