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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 218.00 | 39 067.00 | 150.00 | 39 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 547 646.00 | 345 116.00 | 202 530.00 | 547 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 517.00 | 1 995 017.00 | 286 500.00 | 2 281 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 915.00 | 345 120.00 | 32 794.00 | 377 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 757.00 | 2 725 845.00 | 548 911.00 | 3 274 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 462.00 | 97 351.00 | 425 111.00 | 522 462.00 |
BN En cours de production de biens | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 580.00 | 97 546.00 | 479 034.00 | 576 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 824.00 | | 380 824.00 | 380 824.00 |
BZ Autres créances | 111 162.00 | | 111 162.00 | 111 162.00 |
CF Disponibilités | 1 243 892.00 | | 1 243 892.00 | 1 243 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 385.00 | 194 897.00 | 2 791 488.00 | 2 986 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 143.00 | 2 920 743.00 | 3 340 400.00 | 6 261 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DH Report à nouveau | | -240 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 147.00 | 401 215.00 | | 414 147.00 |
DK Provisions réglementées | 128 137.00 | 128 810.00 | | 128 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 358.00 | 949 884.00 | | 1 213 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 965.00 | 161 492.00 | | 192 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 965.00 | 161 492.00 | | 192 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 690.00 | 37 646.00 | | 17 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 095.00 | 862 095.00 | | 862 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 638.00 | 545 926.00 | | 722 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 797.00 | 299 241.00 | | 315 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 417.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 076.00 | 1 746 327.00 | | 1 934 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 400.00 | 2 857 703.00 | | 3 340 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 076.00 | 1 730 661.00 | | 1 934 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009.00 | 1 518.00 | | 2 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 070.00 | 22 010.00 | 132 080.00 | 110 070.00 |
FD Production vendue biens | 6 484 785.00 | 445 991.00 | 6 930 776.00 | 6 484 785.00 |
FG Production vendue services | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 698.00 | 468 001.00 | 7 067 700.00 | 6 599 698.00 |
FM Production stockée | | | 136 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 537.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 312.00 | 46 571.00 | | 9 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | 49 071.00 | | 9 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 639.00 | 8 892.00 | | 8 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | 8 892.00 | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 40 178.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 002.00 | 169 421.00 | | 182 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 118.00 | 5 966 018.00 | | 7 264 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 971.00 | 5 564 803.00 | | 6 849 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 147.00 | 401 215.00 | | 414 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |