| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 549 249.00 | | 2 549 249.00 | 2 549 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 911.00 | 17 651.00 | 261.00 | 17 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 482 810.00 | 465 598.00 | 3 017 212.00 | 3 482 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 442 049.00 | 2 291 104.00 | 9 150 945.00 | 11 442 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 690.00 | | 238 690.00 | 238 690.00 |
BZ Autres créances | 262 653.00 | | 262 653.00 | 262 653.00 |
CF Disponibilités | 222 094.00 | | 222 094.00 | 222 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 436.00 | | 723 436.00 | 723 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 180 464.00 | 2 291 104.00 | 9 889 360.00 | 12 180 464.00 |
CU Autres participations | 5 368 940.00 | 1 785 020.00 | 3 583 920.00 | 5 368 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 703.00 | | | 4 189 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 732.00 | | | 299 732.00 |
DG Autres réserves | 944 922.00 | | | 944 922.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 203.00 | | | -1 263 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 416.00 | | | 963 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 483.00 | | | 5 201 483.00 |
DP Provisions pour risques | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 410 663.00 | | | 1 410 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 547.00 | | | 142 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 837.00 | | | 2 556 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
EA Autres dettes | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 709.00 | | | 4 534 709.00 |
ED (V) | 190.00 | | | 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 360.00 | | | 9 889 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 709.00 | | | 3 134 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 562.00 | 107 968.00 | 573 530.00 | 465 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 562.00 | 107 968.00 | 573 530.00 | 465 562.00 |
FQ Autres produits | | | 18 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 480.00 | | | 247 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366 971.00 | | | 1 366 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 971.00 | | | 1 421 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 183.00 | | | 398 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 633.00 | | | 561 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 337.00 | | | 860 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 794.00 | | | -206 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 782.00 | | | 2 633 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 366.00 | | | 1 670 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 416.00 | | | 963 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 642.00 | | 2 062 407.00 | 9 379 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 442 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555 266.00 | | | 2 555 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789 647.00 | | 2 062 407.00 | 6 789 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 995.00 | 1 491.00 | | 38 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 1 491.00 | | 16 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 122 979.00 | 55 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 618.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 2 250 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 618.00 | 622 979.00 | 555 000.00 | 2 335 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 514 979.00 | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 410 663.00 | 10 663.00 | | 1 410 663.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 549 525.00 | 2 549 525.00 | | 2 549 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 482 810.00 | 3 482 810.00 | | 3 482 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 238 690.00 | | | 238 690.00 |
VB T. V. A. | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
VC Groupe et associés | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 547.00 | 142 547.00 | | 142 547.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685 488.00 | | | 1 685 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 456.00 | 3 984 456.00 | | 3 984 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 709.00 | 3 134 709.00 | | 4 534 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 500.00 | | | 486 500.00 |
ST Autres comptes | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 111.00 | | | 570 111.00 |