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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 181.00 | 6 854.00 | 26 327.00 | 33 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 623.00 | 7 280.00 | 39 343.00 | 46 623.00 |
BZ Autres créances | 190 302.00 | | 190 302.00 | 190 302.00 |
CF Disponibilités | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 734.00 | | 206 734.00 | 206 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 357.00 | 7 280.00 | 246 077.00 | 253 357.00 |
CU Autres participations | 13 442.00 | 426.00 | 13 017.00 | 13 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 632.00 | 61 878.00 | | 202 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 401.00 | 140 755.00 | | -5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 205 616.00 | 211 017.00 | | 205 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 748.00 | 40 748.00 | | 20 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 63 866.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 462.00 | 105 818.00 | | 40 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 077.00 | 316 835.00 | | 246 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 462.00 | 105 818.00 | | 40 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 848.00 | 237 501.00 | | 29 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 249.00 | 96 746.00 | | 35 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 401.00 | 140 755.00 | | -5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 737.00 | | 20 886.00 | 25 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | | 20 886.00 | 12 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135.00 | 3 719.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 3 719.00 | | 3 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | | 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |