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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 6 827.00 | 6 622.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 450.00 | 325 675.00 | 253 775.00 | 579 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 958.00 | 124 065.00 | 79 893.00 | 203 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 140.00 | | 310 140.00 | 310 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 678.00 | 456 568.00 | 652 110.00 | 1 108 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 584.00 | | 193 584.00 | 193 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BT Marchandises | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 223.00 | 1 931.00 | 409 292.00 | 411 223.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CF Disponibilités | 1 219 935.00 | | 1 219 935.00 | 1 219 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 609.00 | 1 931.00 | 1 967 678.00 | 1 969 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 287.00 | 458 499.00 | 2 619 788.00 | 3 078 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 142.00 | 1 048 941.00 | | 1 295 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 726.00 | 486 201.00 | | 484 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 867.00 | 1 590 142.00 | | 1 834 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 902.00 | 467 465.00 | | 399 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 807.00 | 11 443.00 | | 88 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 084.00 | 2 198.00 | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 561.00 | 200 119.00 | | 126 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 567.00 | 141 008.00 | | 162 567.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 921.00 | 824 562.00 | | 784 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 788.00 | 2 414 704.00 | | 2 619 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 864.00 | 453 591.00 | | 495 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 646.00 | | 567 646.00 | 567 646.00 |
FD Production vendue biens | 2 039 542.00 | 12 401.00 | 2 051 942.00 | 2 039 542.00 |
FG Production vendue services | 87 356.00 | 339.00 | 87 694.00 | 87 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 543.00 | 12 739.00 | 2 707 282.00 | 2 694 543.00 |
FM Production stockée | | | 4 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 788.00 | 9 678.00 | | 9 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 35 900.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 35 900.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 107.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 929.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 398.00 | 34 971.00 | | 23 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 139.00 | 73 906.00 | | 74 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 033.00 | 218 533.00 | | 207 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 814.00 | 2 723 776.00 | | 2 753 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 088.00 | 2 237 575.00 | | 2 269 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 726.00 | 486 201.00 | | 484 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 675.00 | 23 734.00 | | 73 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 091.00 | | 11 000.00 | 1 188 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 413.00 | 1 108 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 413.00 | 783 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 754.00 | | 6 067.00 | 867 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 887.00 | | 4 933.00 | 306 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 314.00 | 156 666.00 | 90 413.00 | 390 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 4 483.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 970.00 | 152 183.00 | 90 413.00 | 387 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 624.00 | 295.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | 624.00 | 295.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | 624.00 | 295.00 | 1 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 408 905.00 | | | 408 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 902.00 | 110 845.00 | 275 236.00 | 399 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 502.00 | 509 822.00 | 1 680.00 | 511 502.00 |
VW T.V.A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 837.00 | 488 780.00 | 275 236.00 | 777 837.00 |