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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
AP Constructions | 707 363.00 | 519 040.00 | 188 324.00 | 707 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 348.00 | 230 195.00 | 23 153.00 | 253 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 578.00 | 695 627.00 | 52 951.00 | 748 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 797.00 | 1 448 826.00 | 733 971.00 | 2 182 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BT Marchandises | 80 569.00 | 30 920.00 | 49 649.00 | 80 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CF Disponibilités | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 784.00 | 30 920.00 | 275 864.00 | 306 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 580.00 | 1 479 746.00 | 1 009 834.00 | 2 489 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
DH Report à nouveau | -833 128.00 | -800 267.00 | | -833 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 461.00 | -32 861.00 | | -69 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 531 779.00 | 584 936.00 | | 531 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 704.00 | 255 504.00 | | 267 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 508.00 | 1 519.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 59 643.00 | | 65 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 861.00 | 137 708.00 | | 134 861.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 532.00 | | 4 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 055.00 | 454 973.00 | | 478 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 834.00 | 1 039 908.00 | | 1 009 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 055.00 | 454 973.00 | | 478 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
FD Production vendue biens | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
FG Production vendue services | 1 334 118.00 | | 1 334 118.00 | 1 334 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 687.00 | | 1 535 687.00 | 1 535 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 601.00 | 22 564.00 | | 13 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 664.00 | 4 029.00 | | 3 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 1 006.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 550.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 295.00 | 1 541 592.00 | | 1 577 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 756.00 | 1 574 452.00 | | 1 646 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 461.00 | -32 861.00 | | -69 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 685.00 | 46 444.00 | 9 303.00 | 1 411 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 721.00 | 46 443.00 | 9 303.00 | 1 407 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 756.00 | 271 756.00 | | 271 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 547.00 | 472 547.00 | | 472 547.00 |