| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AP Constructions | 114 740.00 | 69 988.00 | 44 752.00 | 114 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 913.00 | 60 372.00 | 10 541.00 | 70 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 681.00 | 1 630.00 | 2 311.00 |
AX Avances et acomptes | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 832.00 | 131 041.00 | 681 791.00 | 812 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CF Disponibilités | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 737.00 | 131 041.00 | 773 696.00 | 904 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 449 634.00 | 370 375.00 | | 449 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 173.00 | 79 259.00 | | -34 173.00 |
DL TOTAL (I) | 423 876.00 | 458 049.00 | | 423 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 599.00 | 75 195.00 | | 122 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 320.00 | 53 009.00 | | 97 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 004.00 | 43 391.00 | | 79 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 896.00 | 59 869.00 | | 50 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 820.00 | 231 464.00 | | 349 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 696.00 | 689 513.00 | | 773 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 200.00 | | 467 200.00 | 467 200.00 |
FD Production vendue biens | 252 466.00 | | 252 466.00 | 252 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 666.00 | | 719 666.00 | 719 666.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -825.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 10 414.00 | | 2 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | 10 414.00 | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | -10 414.00 | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 21 637.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 994.00 | 779 527.00 | | 703 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 167.00 | 700 268.00 | | 738 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 173.00 | 79 259.00 | | -34 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 383.00 | 17 670.00 | | 18 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 599.00 | 37 860.00 | 84 739.00 | 122 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 577.00 | 51 477.00 | 100.00 | 51 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 820.00 | 265 080.00 | 84 739.00 | 349 820.00 |