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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 225.00 | 74 377.00 | 53 848.00 | 128 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 600.00 | 231 048.00 | 2 551.00 | 233 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 852.00 | 180 177.00 | 81 676.00 | 261 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 965.00 | 485 602.00 | 200 363.00 | 685 965.00 |
BT Marchandises | 839 735.00 | | 839 735.00 | 839 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BZ Autres créances | 262 380.00 | | 262 380.00 | 262 380.00 |
CF Disponibilités | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 008.00 | | 1 176 008.00 | 1 176 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 972.00 | 485 602.00 | 1 376 370.00 | 1 861 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
CU Autres participations | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
DG Autres réserves | 284 479.00 | 264 933.00 | | 284 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 916.00 | 145 146.00 | | 94 916.00 |
DL TOTAL (I) | 427 214.00 | 457 898.00 | | 427 214.00 |
DP Provisions pour risques | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 397.00 | 280 704.00 | | 295 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 120.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 610.00 | 457 002.00 | | 562 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 795.00 | 108 176.00 | | 80 795.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 5 926.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 154.00 | 851 928.00 | | 943 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 370.00 | 1 309 826.00 | | 1 376 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 347.00 | 803 190.00 | | 921 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 372.00 | 664.00 | 2 955 036.00 | 2 954 372.00 |
FG Production vendue services | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 730.00 | 664.00 | 2 956 395.00 | 2 955 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 31 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815.00 | 1 392.00 | | 5 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | 1 392.00 | | 8 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 6 683.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 6 683.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | -5 290.00 | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 217.00 | 51 816.00 | | 30 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 214.00 | 3 119 219.00 | | 2 980 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 298.00 | 2 974 073.00 | | 2 885 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 916.00 | 145 146.00 | | 94 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 715.00 | | 38 267.00 | 652 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 685 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 623 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 211.00 | | 37 483.00 | 591 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 504.00 | | 784.00 | 61 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 552.00 | 35 067.00 | 5 017.00 | 455 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 552.00 | 35 067.00 | 5 017.00 | 455 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 610.00 | 562 610.00 | | 562 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
UX Autres créances clients | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VC Groupe et associés | 188 039.00 | | | 188 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 169.00 | 231 169.00 | | 231 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 228.00 | 42 421.00 | 21 806.00 | 64 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VP Divers | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 156.00 | 321 156.00 | | 321 156.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 954.00 | 921 147.00 | 21 806.00 | 942 954.00 |