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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 556.00 | 257 372.00 | 210 183.00 | 467 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 962.00 | 20 878.00 | 42 084.00 | 62 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 963.00 | 280 251.00 | 306 711.00 | 586 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 991.00 | 65 930.00 | 515 061.00 | 580 991.00 |
BZ Autres créances | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CF Disponibilités | 643 109.00 | | 643 109.00 | 643 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 895.00 | 65 930.00 | 1 231 965.00 | 1 297 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 858.00 | 346 181.00 | 1 538 677.00 | 1 884 858.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
DG Autres réserves | 372 491.00 | 289 056.00 | | 372 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 967.00 | 166 235.00 | | 226 967.00 |
DL TOTAL (I) | 756 462.00 | 612 294.00 | | 756 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 097.00 | 173 351.00 | | 457 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 671.00 | 106 484.00 | | 144 671.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 804.00 | 11 008.00 | | 80 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 214.00 | 290 844.00 | | 782 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 677.00 | 903 138.00 | | 1 538 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 563.00 | 290 844.00 | | 703 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 097.00 | 457 097.00 | | 457 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
UX Autres créances clients | 501 949.00 | | | 501 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
VB T. V. A. | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 382.00 | 19 731.00 | 78 650.00 | 98 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 023.00 | 644 023.00 | | 644 023.00 |
VW T.V.A. | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 214.00 | 703 564.00 | 78 650.00 | 782 214.00 |